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Na análise de longo prazo de hoje do preço do Bitcoin (BTC), analisamos o gráfico de 5 dias e seus indicadores técnicos associados: o BBWP e o RSI estocástico. Ao longo do ano passado, sua combinação forneceu várias vezes um sinal para um movimento significativo no preço do BTC – em média 48% para cima ou para baixo.
Acontece que também a ação do preço de hoje combinada com os valores dos indicadores no período de 5 dias fornece condições semelhantes aos sinais históricos de um forte movimento do Bitcoin. Recentemente, um conhecido analista de criptomoedas Eric Kown deu uma olhada nesse desenvolvimento no YouTube. Se o mercado se comportar como nos últimos 12 meses, o preço do BTC poderá atingir a área de US$ 61.000 em cerca de 42,5 dias.
Ação do preço do BTC
O Bitcoin atingiu o máximo histórico (ATH) de US$ 69.000 em 10 de novembro de 2021. Depois disso, o preço caiu nos próximos 75 dias para atingir um fundo de US$ 33.000 em 24 de janeiro de 2022. O BTC caiu 52% desde o ATH.
Desde o fundo de janeiro, o BTC está em uma tendência lateral, com o preço se consolidando e mínimos mais altos aparecendo no gráfico diário. No último mês e meio, o Bitcoin esteve em uma faixa bastante respeitada entre US$ 37.500 e US$ 44.500.
Se observarmos a ação do preço do BTC nos últimos 12 meses, podemos ver algumas semelhanças com a reversão de tendência que se seguiu à baixa macro do verão de 2021. Naquela época, o Bitcoin parecia estar procurando um fundo e depois aumentando ao longo de uma curva ascendente.
Ele inicialmente definiu pontos de suporte (círculos verdes) durante a baixa de maio a julho de 2021 e também serviu como suporte durante a correção de setembro. Apenas uma quebra decisiva abaixo dessa curva e sua confirmação como resistência em 12 e 15 de novembro iniciaram um declínio acentuado do BTC.
Na situação atual do mercado, vemos uma curva ascendente semelhante que parece estar em vigor desde a baixa de 4 de dezembro. A combinação dos mínimos locais do preço do BTC (círculos azuis) fornece uma curva com estrutura e inclinação semelhantes à curva de 2021. Se a linha de suporte definida for mantida, que está subindo cada vez mais rápido, o Bitcoin poderá em breve experimentar um crescimento exponencial.
Volatilidade do Bitcoin cai: BBWP atinge o fundo
O Bollinger Band Width Percentile (BBWP) é um derivado do Banda de Bollinger indicador. Este último é um indicador baseado em volatilidade. Consiste em três linhas que são plotadas em relação ao preço de um ativo. A linha do meio é geralmente uma média móvel simples. Enquanto as bandas superior e inferior são geralmente 2 desvios padrão acima e abaixo da linha média.
O BBWP mostra a porcentagem de barras em um intervalo de tempo específico em que a largura da banda de Bollinger era menor que a largura da banda de Bollinger atual. Em outras palavras, o BBWP mostra um gráfico da volatilidade de um ativo em relação aos seus movimentos anteriores de preços.
No gráfico BBWP de 5 dias para Bitcoin no ano passado, vemos um padrão interessante. Desde janeiro de 2021, o BBWP vem se comportando como um oscilador que periodicamente atinge o fundo em um nível de vários por cento. A volatilidade do Bitcoin está caindo. Tais situações ocorreram 4 vezes até agora (linhas azuis verticais):
- 6 de maio de 2021 – BBWP a 11%
- 25 de julho de 2021 – BBWP a 18%
- 3 de outubro de 2021 – BBWP a 15%
- 2 de dezembro de 2021 – BBWP a 16%
Cada uma dessas baixas no gráfico BBWP foi seguida em poucos dias por uma fase de rápida expansão na volatilidade do Bitcoin. Os próximos dias sempre levaram a grandes altos ou baixos, já que a volatilidade é direcionalmente neutra. Ele simplesmente sinaliza uma grande mudança no preço.
Além disso, o próprio gráfico BBWP parece respeitar a linha de resistência em queda. Cada aumento sucessivo na volatilidade é menor que o anterior. Isso indica um declínio global na volatilidade do Bitcoin no ano passado.
Ao mesmo tempo, sinaliza que podemos esperar um movimento muito forte no BTC nos próximos meses, quando a linha de resistência do BBWP for quebrada. Este é outro sinal a favor da tese de que o último ano foi um momento de macroconsolidação para o Bitcoin.
Bitcoin está prestes a subir (ou cair) em 48%
Agora, olhando para a ação do preço nos períodos imediatamente após as mínimas consecutivas no BBWP, podemos ver a faixa de aumentos e diminuições correspondentes. Medindo o movimento do preço do BTC desde a abertura da vela de 5 dias no momento do sinal até a alta/baixa local, obtemos os seguintes resultados:
- 50% de declínio que durou 45 dias
- Aumento de 55% que durou 40 dias
- Aumento de 45% que durou 35 dias
- 42% declínio que durou 50 dias
Fazendo a média desses dados, obtemos uma volatilidade média de 48% para o preço do Bitcoin. Por outro lado, a duração média do movimento de sinal para alto/baixo é de 42,5 dias.
A vela de 5 dias mais recente tem um preço de abertura de US$ 41.100. Se o tempo médio para a próxima alta/baixa for mantido, a meta será atingida nos últimos dias de abril. Se isso fosse um aumento de 48% em relação à vela de abertura, o BTC teria um preço próximo a US$ 61.000. Se fosse um declínio de 48%, o BTC custaria cerca de US$ 21.400.
Se a volatilidade é direcionalmente neutra, como podemos estimar a chance de que caminho o mercado irá? Além disso, analisar o sinal de fundo no BBWP no ano passado fornece uma proporção de 2:2 entre o número de aumentos e diminuições, ou 50% em cada sentido.
Uma dica é a curva ascendente mencionada na primeira seção, que parece servir como suporte ao preço do Bitcoin. Outra é que o sinal vem após uma correção de 52% do ATH. Isso não significa que o BTC não possa cair mais 48%. No entanto, a situação pode sugerir um movimento ascendente, já que a pressão de venda pode se esgotar em breve.
RSI estocástico: o lado positivo é mais provável
No entanto, parece que estamos recebendo o sinal mais forte em favor de uma chance maior de vantagem de outro indicador: RSI estocástico (StochRSI). É derivado do Índice de Força Relativa (RSI), que é um indicador de impulso fundamental e mostra em uma escala de 0 a 100 se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido.
O RSI estocástico usa a mesma escala, mas aplica a fórmula do oscilador estocástico aos valores do RSI em vez dos dados de preços subjacentes. Isso resulta em um oscilador muito mais responsivo que se move mais rapidamente da sobrecompra (acima de 80) para a sobrevenda (abaixo de 20) e vice-versa.
Agora, sobrepondo os dados dos períodos de sinal inferior do BBWP no gráfico StochRSI de 5 dias, obtemos informações adicionais sobre a possível direção do movimento do Bitcoin. Acontece que nos casos históricos que analisamos, os dados do StochRSI podem ter ajudado a determinar melhor a direção do movimento potencial. As áreas destacadas (círculos vermelhos) correspondem consecutivamente a:
- Declínio de 50% após 6 de maio – StochRSI tentando sem sucesso sair da área de sobrevenda
- Aumento de 55% após 25 de julho – StochRSI rompe acentuadamente da área de sobrevenda
- Aumento de 45% após 3 de outubro – StochRSI atinge temporariamente território neutro e volta para a área de sobrecompra
- Queda de 42% após 2 de dezembro – StochRSI cai acentuadamente em direção à área de sobrevenda
Nesta perspectiva, como está a situação no gráfico StochRSI hoje (círculo verde)? O gráfico saiu rapidamente da área de sobrevenda e está subindo. Além disso, o StochRSI teve várias oportunidades de saltar do território neutro e quebrar em direção à área de sobrevenda. No entanto, isso não aconteceu, e o gráfico gerou outro sinal de impulso positivo e está subindo.
Isso aconteceu em uma área semelhante (cerca de 65) por volta de 3 de outubro. Naquela época, o preço do Bitcoin também mudou para o norte. Se uma venda acentuada não ocorrer, o StochRSI continuará subindo em direção à área de sobrecompra. Isso aumenta a probabilidade de um movimento ascendente dinâmico no BTC.
Conclusão
Os indicadores técnicos no prazo de 5 dias dão sinais de que está chegando um grande movimento no preço do BTC, que pode ser direcionado para o lado positivo. Tal conclusão é obtida combinando o indicador de volatilidade BBWP com o indicador de momento StochRSI.
Um argumento adicional é a curva de suporte crescente no gráfico de preços do Bitcoin, que mostra semelhanças estruturais com uma reversão de tendência após a baixa do verão de 2021. Se o BTC subir significativamente a partir da data em que o sinal foi gerado, espera-se que o Bitcoin esteja em torno de US$ 61.000 até o final de abril.
Para a análise anterior de Bitcoin (BTC) do BeInCrypto, Clique aqui.
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